Page 43 - Rapport de la Cour Régionale des Comptes

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES

1.4 - Le financement des investissements

en € 2018 2019 2020 2021 2022 2023
713 298 1 297 287 729 108 1 388 954 794 497 1 783 529
CAF brute 850 750 717 627
0 819 870 0 698 092
- Annuité en capital de la dette 883 351 862 830 -121 641 0 76 870 0
dont remboursement des emprunts obligataires 0 0 -843 3 218
exigibles in fine 298 655 569 084 151 077 1 085 437
-170 052 434 457 60 041 11 465 91 874 21 801
= CAF nette ou disponible (C) 83 085 131 927
0 84 132 0 353 155
Taxe d'aménagement 20 475 26 609
99 630 0 155 365 0
+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 101 288 253 411 0 74 900
260 628 211 302 0 192 804 200 669
+ Subventions d'investissement reçues hors attributions 15 170 0 2 400
de compensation 0 0 457 483 476 433 0
+ Attributions de compensation reçues en 0 221 028 335 842 0 553 303
investissement 8 488 10 000 386 656 709 952
+ Fonds affectés à l'équipement (amendes de police en 40,2% 955 740 55,5% 1 795 389
particulier) 835 358 107,9% 997 814
27 642 885 815 32 501 102,8%
+ Produits de cession 20 667 1 746 606
88 107 64 413
+ Autres recettes 00 63 446 19 633
0 0
= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 390 879 722 350 0 0 0 65 381
0 0 0
= Financement propre disponible (C+D) 220 827 1 156 806 0 0 0 0
14,1% 60,7% 0 0 -750 0
Financement propre dispo / Dépenses d'équipement -615 265 0 -540 674 0
(y c. tvx en régie) 1 560 791 1 904 278 0 -14 187 0 0
213 627 97 627 0 0 0 0
- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 50 452 45 971 0 0 53 124 -36 231
0 0 -615 265 0 -593 798 0
- Subventions d'équipement (y compris subventions en 0 0 745 000 -14 187 400 000 0
nature) hors attributions de compensation 765 000 60 368
- Subventions d'équipement versées au titre des 129 735 -193 798 -96 599
attributions de compensation 750 813 500 000
+/- Dons, subventions et prises de participation en
nature, reçus ou donnés 403 401

- Participations et inv. financiers nets

+/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 00

- Charges à répartir 00

+/- Variation autres dettes et cautionnements 1 100 0
= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 605 142 -891 069
propre
0 0
+/- Solde des affectations d'immobilisations

+/- Solde des opérations pour compte de tiers 00

- Reprise sur excédents capitalisés 00

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 605 142 -891 069
700 000 800 000
Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de -905 142 -91 069
réaménagement)
Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de
roulement net global
Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

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